L'Association des marchés de capitaux de Turquie (TSPB) lance le «Programme de certificat d'analyste financier» dans le cadre de programmes de certificat de formation conjoints.
Le « Financial Analyst School Certificate Program » aura lieu du 5 au 26 juin 2023.
Le contenu du programme est le suivant :
Module 1 (25 heures)
Structure et fonctionnement des marchés financiers
Finance comportementale
Structure et fonctionnement du marché boursier
Structure et fonctionnement du marché obligataire
Structure et fonctionnement des marchés des produits de base
Structure et fonctionnement des marchés de fonds
Concepts de finance durable
Technologies financières
Logiciel de recherche sur les marchés de capitaux (actions appliquées et autres marchés)
Connexion au terminal Bloomberg
Forex / Formation terminale
Expert Macro/Analyse Macro Données
Module 2 (40 heures)
Techniques d'évaluation des actions-Analyse sectorielle-Immobilier
Fiducies de placement
Techniques d'évaluation des actions-Analyse sectorielle-Banque et assurance
Techniques d'évaluation des stocks - Analyse sectorielle - Aviation et transport
Techniques d'évaluation des stocks - Analyse sectorielle - Commerce de détail
Techniques d'évaluation des stocks - Analyse sectorielle - Énergie
Techniques d'évaluation des stocks-Analyse sectorielle-Télécom
Techniques d'évaluation des actions-Analyse sectorielle-Industrie
Interprétation des macro-indicateurs et des politiques, applications de surveillance des données de la Turquie (nationales)
Interprétation des macro-indicateurs et des politiques (outre-mer)
Analyse technique avec Forex
Applications d'évaluation d'entreprise avec Firdeg
Pratiques de modélisation financière avec analyse fondamentale et formules avec Quennstocks Pro
Gestion des risques dans les marchés de capitaux (Riskologue appliqué, actions et autres marchés)
Module 3 (15 heures)
Définitions des contrats à terme et des contrats d'options
Utilisation des marchés à terme et d'options dans le contexte de l'atténuation du risque de crédit
Détermination de la stratégie appropriée d'utilisation des contrats dérivés dans le cadre de la gestion de portefeuille et de l'investissement
Calcul des prix d'équilibre des contrats à terme
Utilisation de la distribution de bingo et du modèle Black-Scholes dans la tarification des options
Mesurer le risque auquel le portefeuille est exposé à l'aide de paramètres d'options (grecs) et d'applications d'analyse de scénarios »