Les prix de l'or ont atteint 2020 dollars l'once alors qu'ils ont fait leur plus grand rallye d'une semaine depuis mars 2000. La hausse de l'or n'a pas pu être empêchée par les faillites bancaires qui ont commencé aux États-Unis et les mesures prises pour empêcher la baisse des actions bancaires et des actions mondiales. Le sentiment des investisseurs est resté fragile vendredi, malgré des renflouements massifs pour les banques défaillantes.
Les rendements des bons du Trésor américain ont poursuivi leur baisse et les prix du pétrole sont tombés à un creux de 15 mois.
Les données ont montré que le sentiment des consommateurs américains a chuté pour la première fois en quatre mois en mars.
Dans la crise qui a débuté avec la faillite de la banque américaine Silicon Valley Bank vendredi dernier, les investisseurs ont perdu confiance dans les banques régionales américaines et le Credit Suisse en Europe.
L'appétit pour le risque a diminué vendredi après avoir montré des signes de reprise jeudi. Le PDG du Credit Suisse a déclaré vendredi que la banque travaillait dur pour arrêter les sorties de clients, mais cela pourrait prendre du temps. Les actions du Credit Suisse ont continué de baisser.
Les analystes affirment que les inquiétudes concernant une éventuelle crise bancaire sont loin d'être terminées, alors qu'un groupe de grandes banques injecte jeudi 30 milliards de dollars de dépôts dans un prêteur américain de taille moyenne, la First Republic Bank.
L'indice boursier mondial MSCI, qui suit les actions de 49 pays, a chuté de 0,55 %.
Les marchés boursiers européens ont effacé leurs premiers gains et le STOXX 600 paneuropéen a terminé en baisse de 1,3 %, la plus forte baisse hebdomadaire en cinq mois. Il était sous la pression des valeurs des banques, des assurances et des services financiers.
Les superviseurs de la BCE ont déclaré à Reuters qu'une source proche du contexte d'une réunion du conseil de surveillance intérimaire cette semaine ne s'attendait pas à ce que les turbulences sur les marchés contaminent les banques de la zone euro.
Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 384.57 points, ou 1.19 %, à 31.861.98 500, le S&P 43.64 .SPX a chuté de 1.10 points, ou 3.916.64 %, à 86.76 0.74, et le Nasdaq Composite .IXIC a chuté de 11.630.51 points, ou XNUMX %, à XNUMX XNUMX. .
Au cours des deux dernières semaines, l'indice S&P Banking et l'indice KBW Regional Banking ont connu leurs plus fortes baisses sur deux semaines depuis mars 4,6, avec respectivement 5,4 % et 2020 %.
Le rendement des bons du Trésor à 10 ans de référence est tombé à 3.583 %, contre 3.423 % auparavant. Le rendement à deux ans est tombé à 4.13% par rapport à la clôture précédente de 3.8354%, stimulé par l'anticipation par les traders d'une hausse des taux des fonds fédéraux.
Le rendement des obligations d'État à 10 ans de l'Allemagne est tombé à 2.069 % en fin de séance, son plus bas niveau depuis début février.
La BCE a relevé ses taux d'intérêt de 50 points de base jeudi et est restée fidèle à son engagement en matière de désinflation, bien que certains investisseurs aient appelé à une pause dans le cycle de hausse des taux jusqu'à ce que les turbulences bancaires s'atténuent.
Les marchés anticipent une hausse de 50 points de base, en deçà des 25 points de base attendus lors de la réunion de la Réserve fédérale américaine la semaine prochaine.
Les données de la Fed de jeudi ont montré que les banques ont recherché des quantités record de liquidités d'urgence ces derniers jours, aidant à annuler des mois d'efforts de la banque centrale pour réduire la taille de son bilan.
"Il est potentiellement bénéfique pour la Fed d'être très proactive dans l'ouverture du robinet de liquidité, et cela a stabilisé les choses, du moins à court terme", a déclaré Guillaume Paillat, gestionnaire de portefeuille multi-actifs chez Aviva Investors.
"Potentiellement un environnement plus stable, car nous pensons que nous avons dépassé le point de crise et que les choses devraient se normaliser un peu."
La lecture préliminaire de l'Université du Michigan pour l'indice général du sentiment des consommateurs s'est établie à 67, contre 63.4 le mois précédent. Les économistes interrogés par Reuters ont estimé une lecture préliminaire de 67.0. Cependant, les ménages anticipaient une baisse de l'inflation au cours des 12 prochains mois et au-delà.
"Alors que l'économie ralentit et que l'inflation reste un vent contraire, les consommateurs montrent des signes de recul sous la pression", a déclaré Jeffrey Roach, économiste en chef chez LPL Financial. "Les anticipations d'inflation sont en baisse, ce qui donne à la Fed une certaine flexibilité sur sa future trajectoire de hausse des taux", a-t-il déclaré. Charlotte, Caroline du Nord.
La fabrication a continué de se débattre sous le poids des coûts d'emprunt élevés.
Les prix au comptant de l'or ont augmenté de 3.01 % pour atteindre 1.976.84 2,6 $ l'once après avoir atteint leur plus haut niveau depuis avril. Les contrats à terme sur l'or aux États-Unis ont augmenté de 1.973,50 % à XNUMX XNUMX $.
Bitcoin a également augmenté dans les achats de valeur refuge et a atteint un sommet de neuf mois.
L'euro a augmenté de 0,79% en un mois à 0,5 1,066 dollars, en hausse de 103,9% sur la journée, tandis que l'indice du dollar, qui suit le dollar par rapport à un panier de devises d'autres partenaires commerciaux clés, est tombé à XNUMX.
Le sentiment d'aversion au risque a également affecté les prix du pétrole. Dans les plus bas de la session, les deux indices de référence ont chuté de plus de 3 $. Le brut Brent, la référence mondiale, a chuté de près de 12 % pour la semaine, sa plus forte baisse hebdomadaire depuis décembre. Les contrats à terme américains ont chuté de 13% depuis la clôture de vendredi, la plus forte baisse depuis avril dernier.